陈浩:眼下市场重灾区在哪里?接下来又该怎么做?

浏览:2807   发布时间: 08月31日

小编按:

周三A股三大指数开盘涨跌不一,随后走势分化,指数临近午盘前回暖,三大指数一度集体翻红。午后两市延续分化。沪深两市成交金额超1.7万亿元,再创年内新高 。截止收盘,沪指报3567.10点,涨0.65%;深成指报14314.09点,跌0.1%;创指报3186.85点,跌0.85%。

今日A股继续分化,沪指在金融权重的带动下上涨,创指继续收跌。狼帅陈浩盘中直言“券商板块正在发育中,主力吸筹迹象可见。”那么指数还能不能继续反弹?板块热点有哪些新变化?宏观面上又呈现出什么特征?……超多干货尽在财咖整理的狼帅最新观点和昨夜直播精华!

陈浩

牛蛙赛道出了些问题,牛蛙魔咒再次开启,还是到低位找吸筹股做吧。目前可以高怕,怕高,怕高高。所有的概念都是为割韭菜设立的,包括浓眉大眼的价值投资,清秀俊朗的成长策略。可信的逻辑,是主力吸筹了,主力还没赚太多的钱,就可以拿着。

把周三上午跌5%的300只股票标注在活点地图上,逐级放大后形成这三张图,大致可以解释为熊股相对安全,老牛股也无所谓,重灾区是季度内的新牛股,即跟风最容易中招。接下来应该从熊股中挖吸筹股,拿着等风过来。

(摘选自狼帅陈浩微博@天狼50陈浩 2021.9.1)

市场分析

上证指数主力在买买买,大单主力线可以证明,我认为比较大的概率是再向上走一走。而且不用受阻了,这个地方能向上再涨一点点,然后再受阻回落。深证成指比上证指数差多了,但是主力一直在买,它也会止跌的。沪深300也是比上证指数差多了。创业板指现在挺惨,进入牛蛙魔咒了。中证500风头正盛,看大单主力线,一路震荡走到这儿,机构买了九百多个亿。

板块热点上,军工板块在横盘,但它的主力还在买,所以这个板块是未来还能挣钱的板块。有色金属正在趋势中,都强成这样了。锂电池板块好像还能再创新高……

结论是这周暂时没有形成新的赛道。怎么知道没有形成新的赛道呢?我没有看到更多主力在低位建仓的板块,就意味着主力的资金只能炒旧的。那旧的是什么呢?就是新能源、周期股,还有装备制造加军工,大概就是这样。

宏观分析

宏观面上,金融机构人民币统计表是跟股市有关的数据,各项存款在2021年7月有所下行,咱们看同比,三季度的7月份同比是很低的,各项存款的同比跌到了8.5%。因为从疫情的临时性小幅增长退出,M2的发行量回归“权威L”在8%附近,所以这些数据都是要拉下来的,这不是利空,而是正常的。

但是要注意到,企业存款在2020年1月之前一直是下行的,具体看这个下行的情况,简直是惊心动魄——从2010年12月份一直持续回落直到2020年的2月才终止,这就是货币政策调整的延后效应,一般来说调整货币政策的传导到企业需要六个季度。

研究货币政策向宏观GDP的传导,全世界只有中国有研究样本,跟大家讲讲我们的研究结果:一般来说四季度跃升奠定全年的基础,企业的盈利也好、GDP的账单也好,基本上都是在四季度挂出来,应该是跟各种工程的结算有关系;三季度GDP总量跟二季度是差不多,通常不构成对二季度的季环比;二季度往往是大涨一下,基本上奠定全年的基础;因为一季度大家春节放春假,生产型的企业一般至少半个月的关店、关厂,所以一季度一般都看不到什么。所以接下来,宏观经济形势三季度是一个消息面的空窗期。

市场的总风格叫震荡慢牛,给点理由就震荡,不要指望单边牛。短线完败,择时完败,所以现在正确的姿势就是重仓持股,玩的是个股,关键是你持什么股票。比如说两三个月前咱们买有色、煤炭,现在赢了不是吗?接下来再有新的方向,大家可以战略性建仓布点局,但是别梭哈。

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